• Lo Stableton Unicorn Index AMC ti permette di diversificare il tuo portafoglio e ti offre l'opportunità di beneficiare della performance dei mercati privati.
• Seguire i megatrend principali a seguito della selezione passiva degli indici di riferimento attraverso prodotti di investimento di livello istituzionale
• Accedere a un mercato attualmente inaccessibile al 95% degli investitori e delle investitrici: il mercato delle società a gestione privata
• La gestione privata è vantaggiosa per le imprese, perché consente loro di concentrarsi sulla crescita e sull'innovazione a lungo termine senza le distrazioni e i controlli derivanti dalla quotazione in Borsa
• Aggirare le barriere d'ingresso all'investimento grazie a un'offerta che prevede un importo minimo di soli USD 100
• Costo altamente competitivo rispetto ad altre offerte relative ai mercati privati.

Stableton persegue la propria strategia predefinita e punta a ottenere la performance del Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 Index™ in un dato periodo di tempo. Il team di investimento di Stableton mira alla costruzione di un portafoglio contenente le società dell'indice con una ponderazione target di circa il 5% ciascuna (come determinato dall'indice di riferimento). In caso di variazioni nella composizione dell'indice (componenti o ponderazioni), Stableton effettua le opportune transazioni per adeguare le partecipazioni. Poiché i mercati sottostanti non sempre offrono una liquidità sufficiente, è probabile che si verifichino deviazioni dalle ponderazioni target.

Se una società viene quotata in borsa (IPO), viene rimossa dall'indice secondo le linee guida dell'indice Morningstar® PitchBook®, operazione si rifletterà nel successivo ribilanciamento trimestrale. Stableton punterà quindi a vendere le azioni sui mercati pubblici (in attesa di un potenziale periodo di blocco solitamente compreso tra i 3 e i 6 mesi) e a impiegare il capitale nel nuovo componente dell'indice.

È previsto un investimento minimo di USD 100.‑

No, i proventi dell'uscita vengono reinvestiti e le plusvalenze vengono accumulate.

Non sono consentiti rimborsi nei primi 12 mesi dopo il lancio del prodotto. Dopo questo periodo i rimborsi sono possibili su base settimanale con preavviso di 3 giorni. Tale periodo di blocco permette al prodotto di mettere in atto la strategia di base e svilupparsi in direzione dell'allocazione target. Sono possibili ulteriori opzioni di liquidità (ad es. trasferimento a un/una altro/a acquirente).

Consulta la scheda informativa per conoscere eventuali ulteriori limitazioni di rimborso.

Lo Stableton Unicorn Index AMC è di tipo aperto e non prevede una scadenza prefissata.

Il Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 Index™ è stato creato con Stableton da Morningstar Indexes e funge da riferimento per l'offerta di investimento in unicorni di Stableton. Si basa sulla stessa metodologia degli indici Morningstar® PitchBook® Global Unicorn, ma prevede solo 20 componenti, è equamente ponderato e prende in considerazione i mercati sviluppati. Pur mantenendo una solida rappresentazione del mercato privato, tali adeguamenti consentono a Stableton di attuare la strategia di investimento per replicare il più possibile le partecipazioni dell'indice e di conseguire potenzialmente la performance dell'indice nel tempo.

Per quasi 10 anni, dal dicembre 2014 al marzo 2023, il Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 Index™ ha presentato una performance significativamente superiore rispetto alle azioni pubbliche (il 22.2% annuo contro l'8.25% annuo)[2]. Ai fini di tale confronto, le azioni pubbliche sono rappresentate dal Morningstar® Developed Markets Target Market Exposure Index™. Consulta il sito web di Morningstar o di Stableton per ulteriori informazioni.

L'indice segue i 20 unicorni di maggior valore, secondo la definizione della valutazione del primo round. Morningstar Indexes pubblica online la composizione aggiornata dell'indice. Al momento del lancio di questo prodotto, l'indice comprende le seguenti società: SpaceX, SHEIN, Stripe, Checkout.com, Canva, Instacart, Databricks, Revolut, Epic Games, Waymo, Chime, Miro, VillageMD, Gopuff, CloudKitchens, Discord, Blockchain.com, Plaid, OpenSea e Celonis. La composizione può subire variazioni a ogni ribilanciamento.

Per mercati privati si intendono gli investimenti in attivi non quotati in Borsa, come il Private Equity, il venture capital e il settore immobiliare. Tali investimenti sono solitamente accessibili solo a investitori e investitrici accreditati/e, ossia persone fisiche o giuridiche con un ingente patrimonio netto o una significativa esperienza finanziaria. I mercati privati offrono rendimenti potenzialmente elevati, ma presentano generalmente meno liquidità rispetto a investimenti in società quotate in Borsa.

Per venture capital si intende una forma di Private Equity che investe in imprese nuove o in fase di avviamento che hanno un elevato potenziale di crescita o che hanno dato prova di una crescita elevata. I fondi o le società di venture capital forniscono finanziamenti, supporto tecnico e competenze manageriali a queste imprese in cambio di azioni, ovvero di una quota di proprietà. Il venture capital è anche detto capitale di rischio perché comporta l'assunzione del rischio di finanziamento di start‑up. Nel contesto dello Stableton Unicorn Index AMC, le società in portafoglio verrebbero classificate come unicorni in fase avanzata di sviluppo o sostenute da venture capital.

Gli AMC (Actively Managed Certificate) o certificati gestiti attivamente sono prodotti strutturati i cui attivi sottostanti sono gestiti in linea con una specifica strategia di investimento. L'AMC consente a investitori e investitrici di partecipare alla performance degli attivi sottostanti.

Stableton è una piattaforma FinTech (insignita dello Swiss FinTech Award 2022 nella categoria "Start‑up in fase di crescita") e società di investimento specializzata in mercati privati. La piattaforma offre a investitori e investitrici istituzionali e qualificati/e opportunità di investimento uniche in società in società in fase di crescita avanzata, con elevata liquidità. Stableton ha sviluppato lo Stableton Unicorn Index AMC ed è il responsabile della strategia del prodotto.