• Stableton Unicorn Index AMC ti aiuta a diversificare il portfolio offrendoti l'opportunità di sfruttare la performance dei mercati privati

• Cogli megatrend chiave seguendo la selezione passiva dell'indice di riferimento attraverso prodotti di investimento di livello istituzionale

• Ottieni le chiavi per entrare in un mercato attualmente inaccessibile al 95% degli investitori: il mercato delle società a gestione privata

• La gestione privata offre vantaggi alle società, consentendo loro di focalizzarsi sulla crescita a lungo termine e sull'innovazione senza le distrazioni e lo scrutinio del mercato pubblico

• Aggira le barriere d'ingresso per gli investimenti con questa offerta minima di soli 100 USD

• Costo altamente competitivo rispetto ad altre offerte per mercati privati.

Stableton persegue la propria strategia predefinita e punta a ottenere la performance del Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 Index™ in un dato periodo di tempo. Il team di investimento di Stableton vuole sviluppare un portfolio che comprende le società dell'indice con un peso target di circa il 5% ciascuna (come definito dall'indice di riferimento). In caso di variazioni nella composizione dell'indice (componenti o pesi), Stableton effettua le opportune transazioni per correggere le partecipazioni. Dal momento che i mercati sottostanti potrebbero non offrire sempre la liquidità necessaria, sono previste deviazioni dai bilanciamenti target.

Se una società si quota sul pubblico mercato (IPO), viene esclusa dall'indice come previsto dalle linee guida dell'indice Morningstar® PitchBook®, operazione che risulterà evidente nel successivo ribilanciamento trimestrale. Stableton cercherà quindi di vendere le azioni nei mercati pubblici (in vista di un potenziale loch-up solitamente di 3-6 mesi) e destinerà il capitale al nuovo componente dell'indice.

È previsto un investimento minimo di USD 100.

No, eventuali ricavati d'uscita vengono reinvestiti e i guadagni accumulati.

Non sono consentiti rimborsi nei primi 12 mesi dopo il lancio del prodotto. Dopo questo periodo rimborsi sono possibili su base settimanale con preavviso di 3 giorni. Tale periodo di blocco garantisce al prodotto di mettere in atto la strategia di base e svilupparsi in direzione dell'allocazione target. Sono possibili ulteriori opzioni di liquidità (ad es. trasferimento a un altro acquirente).

Consulta la scheda informativa per eventuali ulteriori limitazioni di rimborso.

Lo Stableton Unicorn Index AMC è a tempo indeterminato, non prevede scadenza.

Il Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 Index™ è stato creato con Stableton da Morningstar Indexes e funge da riferimento per l'offerta di investimento in unicorni di Stableton. Si basa sullo stesso metodo degli indici Morningstar® PitchBook® Global Unicorn, ma prevede solo 20 elementi costitutivi, presenta la stessa ponderazione e si rivolge ai mercati sviluppati. Sempre mantenendo una solida rappresentazione del mercato privato, tali modifiche consentono a Stableton di mettere in atto la strategia di investimento replicando quanto più possibile le partecipazioni dell'indice e ottenendo potenzialmente la performance dell'indice stesso nel corso del tempo.

Per circa 10 anni, dal 12/2014 al 03/2023, il Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 IndexTM ha presentato una performance significativamente superiore rispetto alle azioni pubbliche (22.2% annuo vs. 8.25% annuo)^[2]. Ai fini di tale confronto, le azioni pubbliche sono rappresentate dal Morningstar® Developed Markets Target Market Exposure Index™. Consulta il sito di Morningstar o di Stableton per maggiori dettagli.

L'indice segue i 20 unicorni con valore maggiore, così come definito dalla prima valutazione. Morningstar Indexes pubblica online la composizione aggiornata dell'indice. Al momento del lancio di questo prodotto, l'indice comprende le seguenti società: SpaceX, SHEIN, Stripe, Checkout.com, Canva, Instacart, Databricks, Revolut, Epic Games, Waymo, Chime, Miro, VillageMD, Gopuff, CloudKitchens, Discord, Blockchain.com, Plaid, OpenSea e Celonis. La composizione può subire variazione a ciascun ribilanciamento.

I mercati privati identificano investimenti in società non quotate in borsa, ad esempio private equity, venture capitale e real estate. Tali investimenti sono solitamente accessibili solo per investitori accreditati, ossia singoli soggetti o istituzioni con un valore netto elevato o un'importante esperienza finanziaria alle spalle. I mercati privati offrono rendimenti potenzialmente elevati, ma presentano generalmente meno liquidità rispetto a investimenti in società quotate in borsa.

Con venture capital si identifica una forma di private equity che investe in società nuove o nascenti con elevato potenziale di crescita o che hanno mostrato una crescita elevata. I fondi o le imprese di venture capital offrono finanziamento, supporto tecnico e competenze manageriali a tali società in cambio di azioni o di una quota di partecipazione azionaria. Il venture capital è anche definito capitale di rischio, poiché prevede l'assunzione del rischio di finanziamento di start-up. Nel contesto dello Stableton Unicorn Index AMC, le società del portfolio sono classificate come unicorni appoggiati da fondi di capitale di rischio o late-stage venture.

Gli AMC (Actively Managed Certificate) o certificati gestiti attivamente sono prodotti strutturati i cui asset sottostanti sono gestiti in linea con una specifica strategia d'investimento. L'AMC consente agli investitori di partecipare alla performance degli asset sottostanti.

Stableton è una piattaforma fintech (premiata con lo Swiss Fintech Award 2022, categoria Start-up in fase di crescita) e società di investimento specializzata in mercati privati. La piattaforma offre a investitori istituzionali e qualificati opportunità di investimento uniche in società in crescita in fase avanzata con liquidità maggiore. Stableton ha sviluppato lo Stableton Unicorn Index AMC e gestisce la strategia del prodotto.